石家庄ERP软件知道财务在每个月末会做一些摊销、计提等业务,大部分业务涉及的科目都相对固定,这样可以通过“自定义结转”功能完成自动结转,以提高工作效率,完全替代了手工结转操作。
以用友T+软件为例,使用“自定义结转”功能中的“公式结转”或者“对应结转”:
1、公式结转:
月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定,各分录的金额、本币、数量的值可以通过函数取数获得。
例如,将410101(制造费用--水费)余额结转到400103(生产成本-制造费用)。
依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-【转账设置】对话框,点击【增加】按钮,录入转账编号、转账说明、转账类别、凭证类别;
点击【增行】按钮,弹出定义转账凭证样式窗口,按照填制凭证的习惯,先录入借方分录、科目、方向【借】和【贷】(这里的【方向】指的是在新的凭证中的方向);点击金额公式一栏右侧的放大镜,选择函数;
CE()函数,借贷平衡差额函数,取凭证的借贷方差额数。
点击【增行】按钮,继续输入分录,输入相关科目编码、方向、取数公式;
完成后,依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-选择相应的转账编号点击【生成凭证】,
点击【确定】生成转账凭证,保存即可。
注意:如果借方科目,比如410101是辅助核算的科目,那么公式不能使用CE(函数)。需要使用和贷方一样的QM(函数)。
2、对应结转:
模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向,可以定义转入比例。
例如,每月月末需将制造费用科目(4101)余额的80%转入基本生产成本科目(400101),20%转入辅助生产成本科目(400102)
依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-【转账设置】对话框,点击【增加】按钮,录入转账编号、转账说明、转账类别、凭证类别;
输入转入和转出的科目,设置转入的比例。
完成后,依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-选择相应的转账编号点击【生成凭证】,
点击【确定】生成转账凭证,保存即可。